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富国国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.05% 请保持关注

2023-04-19 08:28:28     来源 : 金融界


(资料图片仅供参考)

金融界基金04月19日讯 富国国证疫苗与生物科技ETF基金04月18日下跌0.93%,现价1.062元,成交931.06万元。当前本基金场外净值为1.0622元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数,最新报告期内,本基金收益率为7.00%,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.41%,近3个月本基金净值下跌8.83%,近6月本基金净值下跌4.40%,成立以来本基金累计净值为1.0622元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔,自2022年09月16日管理该基金,任职期内收益1.96%。

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来源:金融界基金

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